基金分红：平安合聚定开债基金9月10日分红 最新消息，9月6日发布《平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告》。2024年度第2次。公告显示，本次分红的收益分配基准日为8月8日，详细分红方案如下：本次分红对象为权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人。，权益登记日为9月9日，现金红利发放日为9月10日。对于选择红利再投资方式的投资者，将以2024年9月9日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金... 2024-09-06 20 阅读 知更鸟的死因 资讯
基金分红：易方达中证红利低波动ETF联接发起式基金9月11日分红 最新消息，9月6日发布《易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金分红公告》。本次分红为2024年度的第1次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为8月8日，详细分红方案如下：本次分红对象为权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。，权益登记日为9月10日，现金红利发放日为9月11日。选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2024年9月10日的基金份额... 2024-09-06 15 阅读 知更鸟的死因 基础教程
基金分红：华夏中债1-3年政金债指数基金9月11日分红 最新消息，9月6日发布《华夏中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金第十七次分红公告》。本次分红为2024年度的第3次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为9月9日，详细分红方案如下：本次分红对象为权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。，权益登记日为9月10日，现金红利发放日为9月11日。选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日为2024年9月10日，该... 2024-09-06 10 阅读 知更鸟的死因 知识问答
【ETF动向】9月4日嘉实中证新能源ETF基金涨0.25%，份额增加3899.99万份 最新消息，9月4日，嘉实中证新能源ETF基金（159875）涨0.25%，成交额3456.35万元。当日份额增加了3899.99万份，最新份额为22.29亿份，近20个交易日份额增加7949.99万份。当日资金净流入1694.2万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为8.81亿元。嘉实中证新能源ETF基金跟踪标的为中证新能源指数，成立（2021-08-09）... 2024-09-05 12 阅读 晚间偷亲 资讯
【ETF动向】9月4日国泰中证全指家电ETF基金跌0.46%，份额增加6800万份 最新消息，9月4日，国泰中证全指家电ETF基金（159996）跌0.46%，成交额1.54亿元。当日份额增加了6800万份，最新份额为15.85亿份，近20个交易日份额增加1.82亿份。当日资金净流入6704.26万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为17亿元。国泰中证全指家电ETF基金跟踪标的为中证全指家用电器指数，成立（2020-02-27）以来超额回... 2024-09-05 14 阅读 晚间偷亲 资讯
基金分红：华夏鼎通债券基金9月10日分红 最新消息，9月5日发布《华夏鼎通债券型证券投资基金第十七次分红公告》。本次分红为2024年度的第3次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为9月9日，详细分红方案如下：本次分红对象为权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。，权益登记日为9月9日，现金红利发放日为9月10日。选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日为2024年9月9日，该部分基金份额将于202... 2024-09-05 12 阅读 与银河邂逅 知识问答
公告速递：金鹰基金管理有限公司关于金鹰研究驱动混合基金暂停大额申购 最新消息，9月4日金鹰基金管理有限公司发布《金鹰基金管理有限公司关于金鹰研究驱动混合型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）公告》。公告中提示，为保证本基金的稳定运作以及为保护基金份额持有人的利益，自2024年9月5日起金鹰基金管理有限公司关于金鹰研究驱动混合型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资），申购、转换转入上限金额为5.0万元，下属分级基金调整明细如下：注:（1）上表所称申... 2024-09-04 12 阅读 春日樱亭 未命名
公告速递：华安安进灵活配置混合发起式基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务 最新消息，9月4日华安基金管理有限公司发布《华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告》。公告中提示，为了保护基金持有人利益，本基金管理人决定自2024年9月4日起暂停本基金的申购、转换转入及定期定额投资业务，自2024年9月4日起华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务，下属分级基金调整明细如下：以上内容据公开信息整理，由智能算法生... 2024-09-04 9 阅读 桃奈叶子 未命名
基金分红：永赢悦利债券基金9月4日分红 最新消息，9月3日发布《永赢悦利债券型证券投资基金分红公告》。本次分红为本基金2024年度的第3次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为8月8日，详细分红方案如下：本次分红对象为权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。，权益登记日为9月3日，现金红利发放日为9月4日。选择红利再投资的投资者，其红利将按照2024年09月03日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，并于2024年09月... 2024-09-03 11 阅读 夜幕星河 未命名
基金分红：民生加银汇智3个月定开债券基金9月5日分红 最新消息，9月3日发布《民生加银汇智3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2次分红公告》。本次分红为本基金2024年度的第2次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为8月8日，详细分红方案如下：本次分红对象为权益登记日在本基金注册登记机构民生加银基金管理有限公司登记在册的本基金基金份额持有人。，权益登记日为9月4日，现金红利发放日为9月5日。选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2024年9月4日除息... 2024-09-03 22 阅读 春日樱亭 未命名
